明世伙伴胜杯3号
(SEZ516)私募股票策略股票多头
0.8593
0.00%0.0000
单位净值 [2025-04-09]
- 最近一月：-8.22%
- 最近一季：-4.29%
- 最近半年：-11.38%
- 今年以来：-4.39%
- 最近一年：-18.80%
- 最近两年：-21.03%
- 最近三年：-24.20%
- 成立以来：-14.07%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明世伙伴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-04-09 |
0.8593 |
0.8593 |
0.00% |
| 2 |
2025-04-08 |
0.8593 |
0.8593 |
-5.32% |
| 3 |
2025-04-03 |
0.9076 |
0.9076 |
-1.12% |
| 4 |
2025-03-28 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.47% |
| 5 |
2025-03-21 |
0.9222 |
0.9222 |
-1.14% |
| 6 |
2025-03-14 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.37% |
| 7 |
2025-03-07 |
0.9363 |
0.9363 |
1.61% |
| 8 |
2025-02-28 |
0.9215 |
0.9215 |
-1.53% |
| 9 |
2025-02-21 |
0.9358 |
0.9358 |
1.45% |
| 10 |
2025-02-14 |
0.9224 |
0.9224 |
0.41% |
| 11 |
2025-02-12 |
0.9186 |
0.9186 |
0.77% |
| 12 |
2025-02-11 |
0.9116 |
0.9116 |
0.00% |
| 13 |
2025-02-07 |
0.9116 |
0.9116 |
1.56% |
| 14 |
2025-01-27 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.09% |
| 15 |
2025-01-24 |
0.8984 |
0.8984 |
0.12% |
| 16 |
2025-01-17 |
0.8973 |
0.8973 |
0.22% |
| 17 |
2025-01-10 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.28% |
| 18 |
2025-01-03 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.11% |
| 19 |
2024-12-27 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.10% |
| 20 |
2024-12-20 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.09% |