1.3401
-0.42%-0.0057
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：20.72%
- 最近一季：40.27%
- 最近半年：15.72%
- 今年以来：30.59%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：19.74%
- 最近三年：-22.04%
- 成立以来：34.01%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市兰权
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.42% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3458 |
1.3458 |
7.54% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2515 |
1.2515 |
6.03% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1803 |
1.1803 |
5.33% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.1206 |
1.1206 |
0.95% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.1101 |
1.1101 |
0.42% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.1055 |
1.1055 |
-2.47% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.1335 |
1.1335 |
0.62% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.1265 |
1.1265 |
-2.57% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.1562 |
1.1562 |
-2.09% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.0459 |
1.0459 |
9.47% |
| 12 |
2024-02-02 |
0.9554 |
0.9554 |
-10.86% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0718 |
1.0718 |
0.83% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0630 |
1.0630 |
3.53% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.0268 |
1.0268 |
0.81% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.75% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.0262 |
1.0262 |
1.02% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.49% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.0208 |
1.0208 |
0.98% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.0109 |
1.0109 |
-7.63% |