广发资管尊享利51号集合资产管理计划
(SEZ694)集合理财债券型
1.1559
-1.06%-0.0124
单位净值 [2022-03-25]
1.1559
累计净值 [2022-03-25]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：14.76%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||