国源拾金9号
(SEZ943)私募股票策略股票多空
1.7156
0.04%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：22.15%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：20.67%
- 最近两年：19.11%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：71.56%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：史江辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.7156 |
1.7156 |
0.04% |
| 2 |
2024-03-29 |
1.7149 |
1.7149 |
8.59% |
| 3 |
2024-02-29 |
1.5793 |
1.5793 |
0.65% |
| 4 |
2024-01-31 |
1.5691 |
1.5691 |
-5.49% |
| 5 |
2023-12-29 |
1.6602 |
1.6602 |
2.22% |
| 6 |
2023-11-30 |
1.6242 |
1.6242 |
9.19% |
| 7 |
2023-10-31 |
1.4875 |
1.4875 |
5.91% |
| 8 |
2023-09-28 |
1.4045 |
1.4045 |
3.58% |
| 9 |
2023-08-31 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.44% |
| 10 |
2023-07-31 |
1.3620 |
1.3620 |
1.10% |
| 11 |
2023-06-30 |
1.3472 |
1.3472 |
-4.18% |
| 12 |
2023-05-31 |
1.4059 |
1.4059 |
-1.11% |
| 13 |
2023-04-28 |
1.4217 |
1.4217 |
3.54% |
| 14 |
2023-03-31 |
1.3731 |
1.3731 |
1.25% |
| 15 |
2023-02-28 |
1.3561 |
1.3561 |
0.14% |
| 16 |
2023-01-31 |
1.3542 |
1.3542 |
2.68% |
| 17 |
2022-12-30 |
1.3188 |
1.3188 |
1.44% |
| 18 |
2022-11-30 |
1.3001 |
1.3001 |
1.30% |
| 19 |
2022-10-31 |
1.2834 |
1.2834 |
0.83% |
| 20 |
2022-09-30 |
1.2728 |
1.2728 |
-4.34% |