1.0338
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：93.20%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
刘明俊
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-11-18
刘明俊
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0338 |
1.5640 |
| 2026-10-21 |
1.0337 |
1.5639 |
| 2026-10-20 |
1.0338 |
1.5640 |
| 2026-10-19 |
1.0335 |
1.5637 |
| 2026-10-16 |
1.0334 |
1.5636 |
| 2026-10-15 |
1.0333 |
1.5635 |
| 2026-10-14 |
1.0333 |
1.5635 |
| 2026-10-13 |
1.0331 |
1.5633 |
| 2026-10-12 |
1.0330 |
1.5632 |
| 2026-10-09 |
1.0328 |
1.5630 |
| 2026-10-08 |
1.0326 |
1.5628 |
| 2026-09-30 |
1.0322 |
1.5624 |
| 2026-09-29 |
1.0322 |
1.5624 |
| 2026-09-28 |
1.0321 |
1.5623 |
| 2026-09-24 |
1.0315 |
1.5617 |
| 2026-09-23 |
1.0315 |
1.5617 |
| 2026-09-22 |
1.0314 |
1.5616 |
| 2026-09-21 |
1.0313 |
1.5615 |
| 2026-09-18 |
1.0311 |
1.5613 |
| 2026-09-17 |
1.0310 |
1.5612 |