1.0115
0.16%+0.0016
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：尹琛 赵倪光
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-07 |
1.0115 |
1.1522 |
0.16% |
| 2 |
2017-06-30 |
1.0099 |
1.1506 |
0.16% |
| 3 |
2017-06-23 |
1.0083 |
1.1490 |
-2.04% |
| 4 |
2017-06-16 |
1.0293 |
1.1473 |
0.16% |
| 5 |
2017-06-09 |
1.0277 |
1.1457 |
0.16% |
| 6 |
2017-06-02 |
1.0261 |
1.1441 |
0.17% |
| 7 |
2017-05-26 |
1.0244 |
1.1424 |
0.16% |
| 8 |
2017-05-19 |
1.0228 |
1.1408 |
0.16% |
| 9 |
2017-05-12 |
1.0212 |
1.1392 |
0.17% |
| 10 |
2017-05-05 |
1.0195 |
1.1375 |
0.16% |
| 11 |
2017-04-28 |
1.0179 |
1.1359 |
0.17% |
| 12 |
2017-04-21 |
1.0162 |
1.1342 |
0.16% |
| 13 |
2017-04-14 |
1.0146 |
1.1326 |
0.16% |
| 14 |
2017-04-07 |
1.0130 |
1.1310 |
0.17% |
| 15 |
2017-03-31 |
1.0113 |
1.1293 |
0.16% |
| 16 |
2017-03-24 |
1.0097 |
1.1277 |
-2.02% |
| 17 |
2017-03-17 |
1.0305 |
1.1263 |
0.16% |
| 18 |
2017-03-10 |
1.0289 |
1.1247 |
0.16% |
| 19 |
2017-03-03 |
1.0273 |
1.1231 |
0.17% |
| 20 |
2017-02-24 |
1.0256 |
1.1214 |
0.16% |