1.3620
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：36.20%
-
成立日期：2015-12-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-12-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.3620 |
1.3620 |
| 2026-10-20 |
1.3619 |
1.3619 |
| 2026-10-19 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-10-16 |
1.3616 |
1.3616 |
| 2026-10-15 |
1.3615 |
1.3615 |
| 2026-10-14 |
1.3615 |
1.3615 |
| 2026-10-13 |
1.3614 |
1.3614 |
| 2026-10-12 |
1.3614 |
1.3614 |
| 2026-10-09 |
1.3612 |
1.3612 |
| 2026-10-08 |
1.3611 |
1.3611 |
| 2026-09-30 |
1.3607 |
1.3607 |
| 2026-09-29 |
1.3606 |
1.3606 |
| 2026-09-28 |
1.3605 |
1.3605 |
| 2026-09-24 |
1.3603 |
1.3603 |
| 2026-09-23 |
1.3602 |
1.3602 |
| 2026-09-22 |
1.3602 |
1.3602 |
| 2026-09-21 |
1.3601 |
1.3601 |
| 2026-09-18 |
1.3600 |
1.3600 |
| 2026-09-17 |
1.3599 |
1.3599 |
| 2026-09-16 |
1.3599 |
1.3599 |