1.0325
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-01-03]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：0.93%
- 最近三年：0.81%
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2016-01-05
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-03 |
1.0325 |
1.2397 |
0.04% |
| 2 |
2019-12-31 |
1.0321 |
1.2393 |
0.06% |
| 3 |
2019-12-27 |
1.0315 |
1.2387 |
0.09% |
| 4 |
2019-12-20 |
1.0306 |
1.2378 |
0.11% |
| 5 |
2019-12-13 |
1.0295 |
1.2367 |
0.10% |
| 6 |
2019-12-06 |
1.0285 |
1.2357 |
0.01% |
| 7 |
2019-11-29 |
1.0284 |
1.2356 |
0.13% |
| 8 |
2019-11-22 |
1.0271 |
1.2343 |
0.14% |
| 9 |
2019-11-15 |
1.0257 |
1.2329 |
0.11% |
| 10 |
2019-11-08 |
1.0246 |
1.2318 |
0.12% |
| 11 |
2019-11-01 |
1.0234 |
1.2306 |
0.12% |
| 12 |
2019-10-25 |
1.0222 |
1.2294 |
0.14% |
| 13 |
2019-10-18 |
1.0208 |
1.2280 |
0.12% |
| 14 |
2019-10-11 |
1.0196 |
1.2268 |
0.20% |
| 15 |
2019-09-30 |
1.0176 |
1.2248 |
0.05% |
| 16 |
2019-09-27 |
1.0171 |
1.2243 |
0.15% |
| 17 |
2019-09-20 |
1.0156 |
1.2228 |
0.13% |
| 18 |
2019-09-12 |
1.0143 |
1.2215 |
0.11% |
| 19 |
2019-09-06 |
1.0132 |
1.2204 |
0.10% |
| 20 |
2019-08-30 |
1.0122 |
1.2194 |
0.15% |