0.9670
0.00%0.0000
单位净值 [2022-04-28]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：-1.73%
- 最近三年：-2.13%
- 成立以来：-3.30%
- 成立日期：2016-01-06
- 基金经理：张龙斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-19 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.10% |
| 2 |
2021-10-15 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.10% |
| 3 |
2021-09-17 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.10% |
| 4 |
2021-08-20 |
0.9700 |
0.9700 |
0.00% |
| 5 |
2021-08-13 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.10% |
| 6 |
2021-08-06 |
0.9710 |
0.9710 |
0.00% |
| 7 |
2021-07-30 |
0.9710 |
0.9710 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-23 |
0.9710 |
0.9710 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-16 |
0.9710 |
0.9710 |
0.00% |
| 10 |
2021-07-09 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.10% |
| 11 |
2021-07-02 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 12 |
2021-06-25 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 13 |
2021-06-18 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 14 |
2021-06-11 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 15 |
2021-06-04 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.10% |
| 16 |
2021-05-28 |
0.9730 |
0.9730 |
0.00% |
| 17 |
2021-05-21 |
0.9730 |
0.9730 |
0.00% |
| 18 |
2021-05-14 |
0.9730 |
0.9730 |
0.00% |
| 19 |
2021-05-07 |
0.9730 |
0.9730 |
0.00% |
| 20 |
2021-04-30 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.10% |