齐鲁北极星5号集合资产管理计划
(SF4898)集合理财混合型
1.3770
-0.94%-0.0130
单位净值 [2021-07-19]
1.7770
累计净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：25.01%
- 最近两年：79.56%
- 最近三年：62.58%
- 成立以来：90.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 1.3770 | 1.7770 | -0.94% |
| 2021-07-12 | 1.3901 | 1.7901 | -1.23% |
| 2021-07-05 | 1.4074 | 1.8074 | -3.48% |
| 2021-06-28 | 1.4582 | 1.8582 | 1.56% |
| 2021-06-21 | 1.4358 | 1.8358 | -1.05% |
| 2021-06-15 | 1.4510 | 1.8510 | -1.72% |
| 2021-06-07 | 1.4764 | 1.8764 | -1.14% |
| 2021-05-31 | 1.4934 | 1.8934 | 1.84% |
| 2021-05-24 | 1.4664 | 1.8664 | 1.41% |
| 2021-05-17 | 1.4460 | 1.8460 | 4.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁北极星5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
郑日 上任时间：2017-12-05
郑日,齐鲁北极星5号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |