齐鲁北极星5号集合资产管理计划
(SF4898)集合理财混合型
1.3770
-0.94%-0.0131
单位净值 [2021-07-19]
1.7770
累计净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：48.72%
- 最近三年：34.66%
- 成立以来：37.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||