齐鲁稳固21天378天份额38号

(SF5238)集合理财货币型
1.0000
每万份收益 [2021-07-12]
1.0000%
7日年化 [2021-07-12]
  • 成立日期：2016-10-24
  • 基金经理：商园波 朱未一
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁稳固21天378天份额38号 基金全称 齐鲁稳固21天集合资产管理计划378天份额38号
基金代码 SF5238 成立日期 2016-10-24
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 商园波 朱未一 运作方式 券商集合理财
基金类型 货币型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.2%/年
开放日 原则上,378天份额的开放日为每周五,投资周期为189个自然日。委托人可以在各份额的开放日申请参与对应份额,只能在各份额投资周期到期日申请退出对应份额。管理人有权根据实际情况调整各类份额每期的运作周期和开放日或到期日,具体以管理人公告为准,请投资者密切关注管理人官方网站公告的信息。
投资目标 以本金安全和收益稳定为目标,主要投资于固定收益类金融品种,实现组合资产的稳定增长。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。包括现金、银行存款、大额可转让存单、证券正回购、证券逆回购、剩余期限在三年以内(含三年)的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债等)、剩余期限在三年以内(含三年)的资产支持证券(含资产支持受益凭证、资产支持票据等)、剩余期限在三年以内(含三年)的经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含非公开定向债务融资工具)、货币市场基金、债券分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
投资策略 1、资产配置策略 本计划旨在为投资者提供稳健增值的投资工具。在注重安全性和保持流动性的基础上，精选各类固定收益类投资品种，判断市场时机，合理配置并调整不同类别券种的投资比例，实现组合资产的稳定增长。 2、固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上，主动判断市场利率的变化趋势，确定并动态调整组合资产的平均剩余期限，根据收益最优化的原则，确定组合中固定收益类资产的合理配置。 (1）利率预期策略 通过分析未来市场利率的走势，对组合的期限和品种进行合理配置，将利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围之内。在预期利率进入上升周期时，减小债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置，反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利率债券的配置。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状随时间而变化，不同到期期限的债券的相关变化造成收益率曲线的变动。运用统计和数量分析技术，预测收益率曲线的变化方式，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，以达到预期投资收益最大化的目的。 （3）债券选择策略 在单个债券选择方面，主要从收益率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合分析，选择经信用风险调整后收益率较高的个券、收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势、投资价值较高的债券品种构建投资组合，并定期进行动态调整。 对于国债、央行票据、金融债等品种，主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析，预测未来利率走势，综合考虑流动性因素决定投资品种。 对于信用类债券（公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债券等）重点分析发行人的行业发展前景、市场地位、财务状况、债务结构、资产质量、盈利状况、现金流状况，判断其财务风险；分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债券风险等方面的影响，以及项目实施可能出现的风险；有担保的债券，对担保人或担保物的风险进行评估。在上述分析基础上，对债券品种的信用风险进行综合评估，选择信用状况良好、市场低估的債券进行投资。 3、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析工具为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，保持本金安全性与流动性的同时，追求稳健收益。管理人密切关注SHIBOR利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标，观测市场对于未来的利率走势的预期，把握利率的波动趋势，作为存款利率的定价依据。综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标，参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、流动比例等因素以及银行报价的利率水平，确定集合计划的存款银行及规模上限。