1.0121
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-20 |
1.0121 |
1.0463 |
0.08% |
| 2 |
2017-01-13 |
1.0113 |
1.0455 |
0.11% |
| 3 |
2017-01-06 |
1.0102 |
1.0444 |
0.09% |
| 4 |
2016-12-31 |
1.0093 |
1.0435 |
0.01% |
| 5 |
2016-12-30 |
1.0092 |
1.0434 |
0.11% |
| 6 |
2016-12-23 |
1.0081 |
1.0423 |
0.11% |
| 7 |
2016-12-16 |
1.0070 |
1.0412 |
0.10% |
| 8 |
2016-12-09 |
1.0060 |
1.0402 |
0.11% |
| 9 |
2016-12-02 |
1.0049 |
1.0391 |
0.11% |
| 10 |
2016-11-25 |
1.0038 |
1.0380 |
0.10% |
| 11 |
2016-11-18 |
1.0028 |
1.0370 |
0.11% |
| 12 |
2016-11-11 |
1.0017 |
1.0359 |
0.11% |
| 13 |
2016-11-04 |
1.0006 |
1.0348 |
-1.28% |
| 14 |
2016-10-28 |
1.0136 |
1.0337 |
0.11% |
| 15 |
2016-10-21 |
1.0125 |
1.0326 |
0.10% |
| 16 |
2016-10-14 |
1.0115 |
1.0316 |
0.22% |
| 17 |
2016-09-30 |
1.0093 |
1.0294 |
0.10% |
| 18 |
2016-09-23 |
1.0083 |
1.0284 |
0.14% |
| 19 |
2016-09-14 |
1.0069 |
1.0270 |
0.08% |
| 20 |
2016-09-09 |
1.0061 |
1.0262 |
0.11% |