1.0143
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:-1.72%
- 最近半年:-1.38%
- 今年以来:-0.37%
- 最近一年:-0.37%
- 最近两年:0.19%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.43%
- 成立日期:2016-03-10
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0143 |
1.2401 |
0.08% |
2 |
2019-12-27 |
1.0135 |
1.2393 |
0.12% |
3 |
2019-12-20 |
1.0123 |
1.2381 |
0.11% |
4 |
2019-12-13 |
1.0112 |
1.2370 |
0.11% |
5 |
2019-12-06 |
1.0101 |
1.2359 |
0.11% |
6 |
2019-11-29 |
1.0090 |
1.2348 |
0.10% |
7 |
2019-11-22 |
1.0080 |
1.2338 |
0.15% |
8 |
2019-11-15 |
1.0065 |
1.2323 |
0.11% |
9 |
2019-11-08 |
1.0054 |
1.2312 |
0.14% |
10 |
2019-11-01 |
1.0040 |
1.2298 |
0.13% |
11 |
2019-10-25 |
1.0027 |
1.2285 |
0.13% |
12 |
2019-10-18 |
1.0014 |
1.2272 |
0.09% |
13 |
2019-10-11 |
1.0005 |
1.2263 |
0.03% |
14 |
2019-10-09 |
1.0002 |
1.2260 |
0.02% |
15 |
2019-10-08 |
1.0000 |
1.2258 |
-3.10% |
16 |
2019-09-30 |
1.0320 |
1.2251 |
0.03% |
17 |
2019-09-27 |
1.0317 |
1.2248 |
0.49% |
18 |
2019-09-20 |
1.0267 |
1.2198 |
-0.27% |
19 |
2019-09-12 |
1.0295 |
1.2226 |
0.10% |
20 |
2019-09-06 |
1.0285 |
1.2216 |
0.12% |