1.0033
0.08%+0.0008
单位净值 [2018-04-04]
- 最近一月:-1.15%
- 最近一季:-0.03%
- 最近半年:0.05%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:-0.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.33%
- 成立日期:2016-04-08
- 基金经理:陈小飞
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-04 |
1.0033 |
1.1478 |
0.08% |
2 |
2018-03-31 |
1.0025 |
1.1470 |
0.02% |
3 |
2018-03-30 |
1.0023 |
1.1468 |
0.14% |
4 |
2018-03-23 |
1.0009 |
1.1454 |
-1.67% |
5 |
2018-03-16 |
1.0179 |
1.1445 |
0.15% |
6 |
2018-03-09 |
1.0164 |
1.1430 |
0.14% |
7 |
2018-03-02 |
1.0150 |
1.1416 |
0.14% |
8 |
2018-02-23 |
1.0136 |
1.1402 |
0.18% |
9 |
2018-02-14 |
1.0118 |
1.1384 |
0.11% |
10 |
2018-02-09 |
1.0107 |
1.1373 |
0.14% |
11 |
2018-02-02 |
1.0093 |
1.1359 |
0.14% |
12 |
2018-01-26 |
1.0079 |
1.1345 |
0.15% |
13 |
2018-01-19 |
1.0064 |
1.1330 |
0.14% |
14 |
2018-01-12 |
1.0050 |
1.1316 |
0.14% |
15 |
2018-01-05 |
1.0036 |
1.1302 |
0.10% |
16 |
2017-12-31 |
1.0026 |
1.1292 |
0.04% |
17 |
2017-12-29 |
1.0022 |
1.1288 |
0.15% |
18 |
2017-12-22 |
1.0007 |
1.1273 |
-1.73% |
19 |
2017-12-15 |
1.0183 |
1.1259 |
0.14% |
20 |
2017-12-08 |
1.0169 |
1.1245 |
0.14% |