0.9039
1.77%+0.0160
单位净值 [2017-03-14]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：-10.73%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.61%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：李晓宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金元证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-14 |
0.9039 |
0.9367 |
1.77% |
| 2 |
2017-03-10 |
0.8882 |
0.9210 |
0.14% |
| 3 |
2017-03-03 |
0.8870 |
0.9198 |
-0.76% |
| 4 |
2017-02-24 |
0.8938 |
0.9266 |
-1.75% |
| 5 |
2017-02-17 |
0.9097 |
0.9425 |
-1.47% |
| 6 |
2017-02-10 |
0.9233 |
0.9561 |
3.54% |
| 7 |
2017-02-03 |
0.8917 |
0.9245 |
0.25% |
| 8 |
2017-01-26 |
0.8895 |
0.9223 |
-1.01% |
| 9 |
2017-01-20 |
0.8986 |
0.9314 |
1.93% |
| 10 |
2017-01-13 |
0.8816 |
0.9144 |
0.18% |
| 11 |
2017-01-06 |
0.8800 |
0.9128 |
-1.03% |
| 12 |
2016-12-31 |
0.8892 |
0.9220 |
0.00% |
| 13 |
2016-12-30 |
0.8892 |
0.9220 |
5.33% |
| 14 |
2016-12-23 |
0.8442 |
0.8770 |
-12.27% |
| 15 |
2016-12-16 |
0.9623 |
0.9719 |
-4.97% |
| 16 |
2016-12-09 |
1.0126 |
1.0222 |
-0.99% |
| 17 |
2016-12-02 |
1.0227 |
1.0323 |
2.50% |
| 18 |
2016-11-25 |
0.9978 |
1.0074 |
-12.28% |
| 19 |
2016-11-18 |
1.1375 |
1.1471 |
7.04% |
| 20 |
2016-11-11 |
1.0627 |
1.0723 |
9.34% |