齐鲁碧辰8号定增B

(SF6692)集合理财股票型
0.7887 -0.11%-0.0009
单位净值 [2017-09-15]
0.7887
累计净值 [2017-09-15]
  • 最近一月：-6.08%
  • 最近一季：-9.06%
  • 最近半年：-11.80%
  • 今年以来：-12.42%
  • 最近一年：-19.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-21.10%
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金经理：郑纯诣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁碧辰8号定增B 基金全称 齐鲁碧辰8号定增B份额集合资产管理计划
基金代码 SF6692 成立日期 2016-03-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 郑纯诣 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 原则上,本集合计划不舍固定开放期
投资目标 本集合计划以获取中弘股份定增股票长期稳定升值收益为目标。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于中弘控股股份有限公司(简称“中弘股份”,股票代码:000979.SZ)的定向增发,可以资金流动性管理为目的投资于银行存款、货币基金等现金类资产。
投资策略 1 、资产配置策略 本集合主要投资于中弘股份定向增发的股票,闲置资金可以投资于现金类资产,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2 、股票投资策略 本集合计划主要投资于中弘股份定向增发的股票。 本计划参与中弘股份股票定向增发时,认购价格不低于证监会核准的发行底价2.82 元/股,且不超过3.50 元/股。本集合计划认购比例不得超过标的股票增发后总股本的5% 。如果认购价格超过3.50 元/股,差额部分须由B 份额资产委托人补足。 具体处理方式:由B 份额资产委托人于约定时间内补足参与价格超出3.50 元/股的差额与定向增发参与股数的乘积所对应金额的资金,该部分资金不改变A 份额和B份额的数量及比例,也不改变本计划总份额。 A 份额资金初始履约保障比例不超过60% ,若因实际发行价过高导致超过60% ,由B 份额资产委托人在缴款通知日之后的3 个工作日之内以现金补足。初始履约保障比例=A 份额投资资金/ (发行日前20 日收盘价均价*定增认购股数)B 份额持有人在现金补足后的某日(T 日)收盘后,如果集合计划满足连续3个工作日A 份额资金履约保障比例不超过60% ,则履行过现金补足义务的B 份额持有人有权在T+l 日向管理人申请提取现金补足的资金,但提取后的履约保障比例应不超过60% ,且退出金额最高不超过B 份额委托人履行现金补足的金额。退出申请经管理人确认后,将在5 个工作日内将B 份额持有人要求退出的金额戈IJ 付至该笔现金补足的戈IJ 出账户。A 份额资金在T 日的履约保障比例=A 份额投资资金/ (T 日标的证券20 日收盘价均价*定增认购股数) 3 、现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。