0.9965
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-30]
- 最近一月：-6.69%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：-20.96%
- 今年以来：-17.54%
- 最近一年：-4.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2016-03-31
- 基金经理：王帅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-30 |
0.9965 |
1.0191 |
0.00% |
| 2 |
2017-09-29 |
0.9965 |
1.0191 |
-0.86% |
| 3 |
2017-09-22 |
1.0051 |
1.0277 |
-5.89% |
| 4 |
2017-09-15 |
1.0680 |
1.0906 |
0.00% |
| 5 |
2017-09-08 |
1.0680 |
1.0906 |
2.04% |
| 6 |
2017-09-01 |
1.0466 |
1.0692 |
-2.00% |
| 7 |
2017-08-25 |
1.0680 |
1.0906 |
-2.07% |
| 8 |
2017-08-18 |
1.0906 |
1.1132 |
4.07% |
| 9 |
2017-08-11 |
1.0479 |
1.0705 |
0.24% |
| 10 |
2017-08-04 |
1.0454 |
1.0680 |
-3.69% |
| 11 |
2017-07-28 |
1.0855 |
1.1081 |
5.10% |
| 12 |
2017-07-21 |
1.0328 |
1.0554 |
-4.64% |
| 13 |
2017-07-14 |
1.0830 |
1.1056 |
-1.26% |
| 14 |
2017-07-07 |
1.0968 |
1.1194 |
14.11% |
| 15 |
2017-06-30 |
0.9612 |
0.9838 |
0.58% |
| 16 |
2017-06-23 |
0.9557 |
0.9783 |
-3.05% |
| 17 |
2017-06-16 |
0.9858 |
1.0084 |
0.77% |
| 18 |
2017-06-09 |
0.9783 |
1.0009 |
2.36% |
| 19 |
2017-06-02 |
0.9557 |
0.9783 |
-4.15% |
| 20 |
2017-05-26 |
0.9971 |
1.0197 |
1.28% |