1.0630
0.57%+0.0060
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：34.05%
- 今年以来：34.39%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：侯安扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-05 |
1.0630 |
1.0630 |
0.57% |
| 2 |
2019-06-28 |
1.0570 |
1.0570 |
-1.22% |
| 3 |
2019-06-21 |
1.0700 |
1.0700 |
7.00% |
| 4 |
2019-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
2.56% |
| 5 |
2019-06-06 |
0.9750 |
0.9750 |
-3.27% |
| 6 |
2019-05-31 |
1.0080 |
1.0080 |
3.92% |
| 7 |
2019-05-24 |
0.9700 |
0.9700 |
-3.00% |
| 8 |
2019-05-17 |
1.0000 |
1.0000 |
-1.09% |
| 9 |
2019-05-10 |
1.0110 |
1.0110 |
-2.98% |
| 10 |
2019-04-30 |
1.0420 |
1.0420 |
0.39% |
| 11 |
2019-04-26 |
1.0380 |
1.0380 |
-3.53% |
| 12 |
2019-04-19 |
1.0760 |
1.0760 |
1.70% |
| 13 |
2019-04-12 |
1.0580 |
1.0580 |
-1.76% |
| 14 |
2019-04-04 |
1.0770 |
1.0770 |
5.69% |
| 15 |
2019-03-29 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 16 |
2019-03-22 |
1.0190 |
1.0190 |
2.31% |
| 17 |
2019-03-15 |
0.9960 |
0.9960 |
1.74% |
| 18 |
2019-03-08 |
0.9790 |
0.9790 |
-4.21% |
| 19 |
2019-03-01 |
1.0220 |
1.0220 |
5.47% |
| 20 |
2019-02-22 |
0.9690 |
0.9690 |
8.03% |