光大阳光北斗星6号集合资产管理计划
(SF9378)集合理财债券型
1.0000
-0.14%-0.0014
单位净值 [2021-12-31]
1.2727
累计净值 [2021-12-31]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-4.18%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：-2.49%
- 最近三年：-0.30%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||