1.0390
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-27]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:3.91%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:7.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.96%
- 成立日期:2016-04-27
- 基金经理:王年华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-04-27 |
1.0390 |
1.0780 |
0.00% |
2 |
2017-04-26 |
1.0390 |
1.0780 |
0.00% |
3 |
2017-04-25 |
1.0390 |
1.0780 |
0.00% |
4 |
2017-04-24 |
1.0390 |
1.0780 |
0.10% |
5 |
2017-04-21 |
1.0380 |
1.0770 |
0.00% |
6 |
2017-04-20 |
1.0380 |
1.0770 |
0.00% |
7 |
2017-04-19 |
1.0380 |
1.0770 |
0.10% |
8 |
2017-04-18 |
1.0370 |
1.0760 |
0.00% |
9 |
2017-04-17 |
1.0370 |
1.0760 |
0.10% |
10 |
2017-04-14 |
1.0360 |
1.0760 |
0.00% |
11 |
2017-04-13 |
1.0360 |
1.0750 |
0.00% |
12 |
2017-04-12 |
1.0360 |
1.0750 |
0.00% |
13 |
2017-04-11 |
1.0360 |
1.0750 |
0.00% |
14 |
2017-04-10 |
1.0360 |
1.0750 |
0.10% |
15 |
2017-04-07 |
1.0350 |
1.0740 |
0.00% |
16 |
2017-04-06 |
1.0350 |
1.0740 |
0.00% |
17 |
2017-04-05 |
1.0350 |
1.0740 |
0.19% |
18 |
2017-03-31 |
1.0330 |
1.0730 |
0.00% |
19 |
2017-03-30 |
1.0330 |
1.0720 |
0.00% |
20 |
2017-03-29 |
1.0330 |
1.0720 |
0.00% |