1.0500
0.19%+0.0020
单位净值 [2018-04-20]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.78%
- 成立日期：2016-04-27
- 基金经理：肖盼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-20 |
1.0500 |
1.1850 |
0.19% |
| 2 |
2018-04-13 |
1.0480 |
1.1830 |
0.38% |
| 3 |
2018-03-30 |
1.0440 |
1.1790 |
0.10% |
| 4 |
2018-03-23 |
1.0430 |
1.1780 |
0.29% |
| 5 |
2018-03-16 |
1.0400 |
1.1750 |
0.10% |
| 6 |
2018-03-09 |
1.0390 |
1.1740 |
0.19% |
| 7 |
2018-03-02 |
1.0370 |
1.1720 |
0.19% |
| 8 |
2018-02-23 |
1.0350 |
1.1700 |
0.39% |
| 9 |
2018-02-09 |
1.0310 |
1.1670 |
0.10% |
| 10 |
2018-02-02 |
1.0300 |
1.1650 |
0.19% |
| 11 |
2018-01-26 |
1.0280 |
1.1630 |
0.20% |
| 12 |
2018-01-19 |
1.0260 |
1.1610 |
0.20% |
| 13 |
2018-01-12 |
1.0240 |
1.1590 |
0.10% |
| 14 |
2018-01-05 |
1.0230 |
1.1580 |
0.20% |
| 15 |
2017-12-29 |
1.0210 |
1.1560 |
0.20% |
| 16 |
2017-12-22 |
1.0190 |
1.1540 |
0.20% |
| 17 |
2017-12-15 |
1.0170 |
1.1520 |
0.20% |
| 18 |
2017-12-08 |
1.0150 |
1.1500 |
0.20% |
| 19 |
2017-12-01 |
1.0130 |
1.1480 |
0.10% |
| 20 |
2017-11-24 |
1.0120 |
1.1470 |
0.20% |