华泰紫金健康中国集合资产管理计划
(SG0031)集合理财股票型
2.3264
-1.98%-0.0470
单位净值 [2024-07-23]
2.3264
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-6.48%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：-7.03%
- 最近两年：-10.16%
- 最近三年：5.14%
- 成立以来：132.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||