浙商金惠双季稳利1号集合资产管理计划
(SG0329)集合理财混合型
1.0000
-0.10%-0.0010
单位净值 [2017-07-21]
1.0490
累计净值 [2017-07-21]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠双季稳利1号 | 基金全称 | 浙商金惠双季稳利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SG0329 | 成立日期 | 2016-05-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵娜 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 1.优先级份额开放期 优先级份额自本集合计划成立之日起满6个完整自然月后的首3个连续工作日为首个开放期(例如:本计划2016年6月24日成立,则首个开放期为2017年1月4日至2017年1月6日),之后每满6个自然月后的第4、5、6个工作日(需为3个连续工作日,如不是3个连续工作日则顺延,以此类推;如与普通级份额开放期月份重合则为当月第一个连续5个工作日之中的后3个工作日,具体时间以管理人公告为准)为后续开放期。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1、2个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第3个工作日可以申请参与、不能申请退出。 2.普通级份额开放期 普通级份额的开放期为计划成立每满24个完整自然月之后的第一个连续5个工作日之中的前2个工作日(需要与优先级的3个开放日连续,普通级的2个开放日与优先级的3个开放日为5个连续的工作日,如不连续则顺延,具体时间以管理人公告为准)。其中本集合计划普通级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债券、央行票据、金融债券(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级债、企业债券、公司债券(含非公开发行的公司债券)、可分离交易债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、利率远期、利率互换、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(含资产支持受益凭证)、债券型证券投资基金(含债券分级基金)、分级基金优先级份额、保本基金、以新股申购为主要投资策略的混合型证券投资基金、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、现金、同业存单、可转让存单、股票质押式回购以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 本集合计划参与股票质押式回购交易的,质权人登记为管理人。由管理人负责本集合计划作为股票质押式回购交易融出方的交易协议签署,管理人母公司浙商证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等后续事宜。委托人签署合同即同意以上约定。 其中企业债券、公司债券(含非公开发行的公司债券)、可分离债券、中期票据的主体或债项或担保人信用评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1或主体评级不低于A+。 本集合计划不主动投资于二级市场股票、权证等权益类资产,因可转换债券、可分离交易债券、可交换债券转股形成的股票例外。 | ||
| 投资策略 | -- | ||