1.4339
-1.17%-0.0193
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：-6.82%
- 最近半年：-8.05%
- 今年以来：-7.06%
- 最近一年：-5.78%
- 最近两年：22.09%
- 最近三年：26.52%
- 成立以来：63.01%
-
成立日期：2016-05-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.4339 |
1.5427 |
| 2026-10-21 |
1.4509 |
1.5597 |
| 2026-10-20 |
1.4571 |
1.5659 |
| 2026-10-19 |
1.4523 |
1.5611 |
| 2026-10-16 |
1.4444 |
1.5532 |
| 2026-10-15 |
1.4357 |
1.5445 |
| 2026-10-14 |
1.4553 |
1.5641 |
| 2026-10-13 |
1.4704 |
1.5792 |
| 2026-10-12 |
1.4747 |
1.5835 |
| 2026-10-09 |
1.4855 |
1.5943 |
| 2026-10-08 |
1.4773 |
1.5861 |
| 2026-09-30 |
1.4917 |
1.6005 |
| 2026-09-29 |
1.4826 |
1.5914 |
| 2026-09-28 |
1.4773 |
1.5861 |
| 2026-09-24 |
1.4844 |
1.5932 |
| 2026-09-23 |
1.5022 |
1.6110 |
| 2026-09-22 |
1.5113 |
1.6201 |
| 2026-09-21 |
1.5192 |
1.6280 |
| 2026-09-18 |
1.5111 |
1.6199 |
| 2026-09-17 |
1.5024 |
1.6112 |