浙商金惠领先1号集合资产管理计划

(SG1419)集合理财债券型
0.7734 -0.18%-0.0014
单位净值 [2022-09-23]
1.5014
累计净值 [2022-09-23]
  • 最近一月：-3.75%
  • 最近一季：-2.62%
  • 最近半年：-24.21%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-24.21%
  • 最近两年：-19.58%
  • 最近三年：-0.57%
  • 成立以来：43.24%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：胡丽梅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
基本信息
基金简称 浙商金惠领先1号 基金全称 浙商金惠领先1号集合资产管理计划
基金代码 SG1419 成立日期 2016-05-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 胡丽梅 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 集合计划自成立之日起满3个完整的自然月后的首2个工作日为首个开放期,之后每满3个自然月开放一次,每次为首2个工作日(如果该日为非工作日,则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准)。开放期内可以办理参与、退出业务。
投资目标 本集合计划利用浙商资管的投资研究优势, 在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下,力争在本集合计划运作期间,实现集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、各种固定收益产品、股指期货以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中,权益类资产包括国内上市的股票、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等。股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金、货币型基金以及开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券型基金、央行票据、中期票据、中小企业私募债等;其他资产(商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种)。本集合计划暂不参与融资融券交易。
投资策略 1、大类资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。特别需要指出的是,本计划将重点精选 A 股二级市场包括已经在沪深证券交易所挂牌、 且公司内部治理良好的公司进行投资,使集合计划在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业及公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。本计划对于股票投资分为以下三个步骤: 首先,资产管理人通过定性和定量分析,对于上市公司进行价值估值。并结合产业链构成情况及产业生命周期、景气周期等理论,将质地优良、具有投资价值的股票加入资产管理人构建的精选池。 其次,相关研究员通过案头研究和实地调研,深入研究行业的发展趋势和企业的基本面。在此过程中,资产管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,关注上市公司的成长性,选择具有内在价值和成长前景的股票,加入核心池。 最后,投资主办在核心池中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,构建投资组合。 3、固定收益产品投资策略 本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况,自上而下地确定债券投资策略。首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置。最后,自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。 4、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。 集合计划管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。