1.0360
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:3.26%
- 今年以来:0.14%
- 最近一年:0.14%
- 最近两年:0.63%
- 最近三年:0.18%
- 成立以来:3.60%
- 成立日期:2016-05-23
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0360 |
1.2027 |
0.06% |
2 |
2019-12-27 |
1.0354 |
1.2021 |
0.12% |
3 |
2019-12-20 |
1.0342 |
1.2009 |
0.11% |
4 |
2019-12-13 |
1.0331 |
1.1998 |
0.11% |
5 |
2019-12-06 |
1.0320 |
1.1987 |
0.12% |
6 |
2019-11-29 |
1.0308 |
1.1975 |
0.11% |
7 |
2019-11-22 |
1.0297 |
1.1964 |
0.12% |
8 |
2019-11-15 |
1.0285 |
1.1952 |
0.13% |
9 |
2019-11-08 |
1.0272 |
1.1939 |
0.14% |
10 |
2019-11-01 |
1.0258 |
1.1925 |
0.21% |
11 |
2019-10-18 |
1.0237 |
1.1904 |
0.12% |
12 |
2019-10-11 |
1.0225 |
1.1892 |
0.17% |
13 |
2019-09-30 |
1.0208 |
1.1875 |
0.05% |
14 |
2019-09-27 |
1.0203 |
1.1870 |
0.17% |
15 |
2019-09-20 |
1.0186 |
1.1853 |
0.10% |
16 |
2019-09-12 |
1.0176 |
1.1843 |
0.10% |
17 |
2019-09-06 |
1.0166 |
1.1833 |
0.10% |
18 |
2019-08-30 |
1.0156 |
1.1823 |
0.11% |
19 |
2019-08-23 |
1.0145 |
1.1812 |
0.11% |
20 |
2019-08-16 |
1.0134 |
1.1801 |
0.13% |