1.0023
-2.59%-0.0259
单位净值 [2019-01-04]
- 最近一月:-2.59%
- 最近一季:-1.72%
- 最近半年:0.10%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.22%
- 最近两年:-0.46%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.23%
- 成立日期:2016-05-27
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-01-04 |
1.0023 |
1.1265 |
-2.59% |
2 |
2018-11-23 |
1.0289 |
1.1531 |
0.14% |
3 |
2018-11-16 |
1.0275 |
1.1517 |
0.11% |
4 |
2018-11-09 |
1.0264 |
1.1506 |
0.10% |
5 |
2018-11-02 |
1.0254 |
1.1496 |
0.11% |
6 |
2018-10-26 |
1.0243 |
1.1485 |
0.11% |
7 |
2018-10-19 |
1.0232 |
1.1474 |
0.11% |
8 |
2018-10-12 |
1.0221 |
1.1463 |
0.23% |
9 |
2018-09-28 |
1.0198 |
1.1440 |
0.12% |
10 |
2018-09-21 |
1.0186 |
1.1428 |
0.12% |
11 |
2018-09-14 |
1.0174 |
1.1416 |
0.17% |
12 |
2018-09-07 |
1.0157 |
1.1399 |
0.12% |
13 |
2018-08-31 |
1.0145 |
1.1387 |
0.16% |
14 |
2018-08-24 |
1.0129 |
1.1371 |
0.21% |
15 |
2018-08-17 |
1.0108 |
1.1350 |
0.11% |
16 |
2018-08-10 |
1.0097 |
1.1339 |
1.10% |
17 |
2018-08-03 |
0.9987 |
1.1229 |
0.11% |
18 |
2018-07-27 |
0.9976 |
1.1218 |
-0.33% |
19 |
2018-07-20 |
1.0009 |
1.1251 |
-0.15% |
20 |
2018-07-13 |
1.0024 |
1.1266 |
0.11% |