0.9993
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2016-07-07
- 基金经理：张莺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-21 |
0.9993 |
1.0898 |
-0.01% |
| 2 |
2018-09-14 |
0.9994 |
1.0899 |
-0.02% |
| 3 |
2018-09-07 |
0.9996 |
1.0901 |
-0.01% |
| 4 |
2018-08-31 |
0.9997 |
1.0902 |
-0.01% |
| 5 |
2018-08-24 |
0.9998 |
1.0903 |
-0.01% |
| 6 |
2018-08-03 |
0.9999 |
1.0904 |
-0.01% |
| 7 |
2018-07-27 |
1.0000 |
1.0905 |
0.00% |
| 8 |
2018-07-20 |
1.0137 |
1.0905 |
1.48% |
| 9 |
2018-07-13 |
0.9989 |
1.0757 |
-0.02% |
| 10 |
2018-07-06 |
0.9991 |
1.0759 |
-0.01% |
| 11 |
2018-06-29 |
0.9992 |
1.0760 |
-0.01% |
| 12 |
2018-06-22 |
0.9993 |
1.0761 |
-0.01% |
| 13 |
2018-06-15 |
0.9994 |
1.0762 |
-0.01% |
| 14 |
2018-06-08 |
0.9995 |
1.0763 |
-0.02% |
| 15 |
2018-06-01 |
0.9997 |
1.0765 |
-0.01% |
| 16 |
2018-05-25 |
0.9998 |
1.0766 |
-0.01% |
| 17 |
2018-05-04 |
0.9999 |
1.0767 |
-0.01% |
| 18 |
2018-04-27 |
1.0000 |
1.0768 |
1.46% |
| 19 |
2018-04-20 |
0.9987 |
1.0622 |
-0.02% |
| 20 |
2018-04-13 |
0.9989 |
1.0624 |
-0.02% |