华泰紫金瑞盈1号分级债券集合资产管理计划
(SG4260)集合理财债券型
1.3190
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-03]
1.5554
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-11.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：-8.88%
- 最近两年：1.19%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：61.75%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈晨 陈韫慧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2019-03-19 |
| 2 | 0.225400 | 2018-05-07 |