华融股票宝26号集合资产管理计划
(SG5949)集合理财股票型
1.0251
-0.11%-0.0011
单位净值 [2021-09-30]
1.1238
累计净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：-1.12%
- 最近三年：-1.62%
- 成立以来：2.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||