东证融汇固定收益融通宝12号集合资产管理计划
(SG6138)集合理财债券型
1.0602
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.4907
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：13.10%
- 最近三年：19.13%
- 成立以来：61.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055900 | 2023-11-07 |
| 2 | 0.049900 | 2022-11-08 |
| 3 | 0.070500 | 2021-11-10 |
| 4 | 0.062300 | 2020-11-11 |
| 5 | 0.028800 | 2019-11-12 |
| 6 | 0.040200 | 2019-05-06 |
| 7 | 0.029800 | 2018-03-27 |
| 8 | 0.019800 | 2018-03-06 |
| 9 | 0.015500 | 2017-10-31 |
| 10 | 0.029600 | 2017-07-17 |
| 11 | 0.028200 | 2017-01-17 |