东证融汇固定收益融通宝12号集合资产管理计划
(SG6138)集合理财债券型
1.0602
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.4907
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：2.04%
- 最近三年：0.40%
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2017-01-17 |
| 2 | 0.03 | 2017-07-17 |
| 3 | 0.02 | 2017-10-31 |
| 4 | 0.02 | 2018-03-06 |
| 5 | 0.03 | 2018-03-27 |
| 6 | 0.04 | 2019-05-06 |
| 7 | 0.03 | 2019-11-12 |
| 8 | 0.06 | 2020-11-11 |
| 9 | 0.07 | 2021-11-10 |
| 10 | 0.05 | 2022-11-08 |
| 11 | 0.06 | 2023-11-07 |