1.0274
-0.58%-0.0060
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月:-0.39%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.74%
- 成立日期:2016-07-07
- 基金经理:常娜娜 陈希希
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-12-23 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.58% |
2 |
2016-12-16 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.02% |
3 |
2016-12-09 |
1.0336 |
1.0336 |
0.09% |
4 |
2016-12-02 |
1.0327 |
1.0327 |
0.13% |
5 |
2016-11-25 |
1.0314 |
1.0314 |
0.13% |
6 |
2016-11-18 |
1.0301 |
1.0301 |
0.13% |
7 |
2016-11-11 |
1.0288 |
1.0288 |
0.13% |
8 |
2016-11-04 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.38% |
9 |
2016-10-28 |
1.0314 |
1.0314 |
0.07% |
10 |
2016-10-21 |
1.0307 |
1.0307 |
0.27% |
11 |
2016-10-14 |
1.0279 |
1.0279 |
0.21% |
12 |
2016-09-30 |
1.0257 |
1.0257 |
0.21% |
13 |
2016-09-23 |
1.0235 |
1.0235 |
0.16% |
14 |
2016-09-14 |
1.0219 |
1.0219 |
0.03% |
15 |
2016-09-09 |
1.0216 |
1.0216 |
0.10% |
16 |
2016-09-02 |
1.0206 |
1.0206 |
0.12% |
17 |
2016-08-26 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.14% |
18 |
2016-08-19 |
1.0208 |
1.0208 |
0.05% |
19 |
2016-08-12 |
1.0203 |
1.0203 |
0.34% |
20 |
2016-08-05 |
1.0168 |
1.0168 |
0.46% |