1.0036
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:-3.60%
- 最近一季:-2.49%
- 最近半年:-0.43%
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:0.15%
- 最近两年:0.42%
- 最近三年:0.19%
- 成立以来:0.36%
- 成立日期:2016-07-08
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0036 |
1.2101 |
0.07% |
2 |
2019-12-27 |
1.0029 |
1.2094 |
0.13% |
3 |
2019-12-20 |
1.0016 |
1.2081 |
0.10% |
4 |
2019-12-13 |
1.0006 |
1.2071 |
0.02% |
5 |
2019-12-12 |
1.0004 |
1.2069 |
-3.96% |
6 |
2019-12-06 |
1.0416 |
1.2059 |
0.05% |
7 |
2019-11-29 |
1.0411 |
1.2054 |
0.13% |
8 |
2019-11-22 |
1.0397 |
1.2040 |
0.14% |
9 |
2019-11-15 |
1.0382 |
1.2025 |
0.13% |
10 |
2019-11-08 |
1.0369 |
1.2012 |
0.13% |
11 |
2019-11-01 |
1.0356 |
1.1999 |
0.14% |
12 |
2019-10-25 |
1.0342 |
1.1985 |
0.13% |
13 |
2019-10-18 |
1.0329 |
1.1972 |
0.14% |
14 |
2019-10-11 |
1.0315 |
1.1958 |
0.22% |
15 |
2019-09-30 |
1.0292 |
1.1935 |
0.06% |
16 |
2019-09-27 |
1.0286 |
1.1929 |
0.15% |
17 |
2019-09-20 |
1.0271 |
1.1914 |
0.15% |
18 |
2019-09-12 |
1.0256 |
1.1899 |
0.13% |
19 |
2019-09-06 |
1.0243 |
1.1886 |
0.14% |
20 |
2019-08-30 |
1.0229 |
1.1872 |
0.18% |