1.0232
0.96%+0.0098
单位净值 [2019-01-04]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：2.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2016-07-07
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-01-04 |
1.0232 |
1.1281 |
0.96% |
| 2 |
2018-10-26 |
1.0135 |
1.1184 |
0.11% |
| 3 |
2018-10-19 |
1.0124 |
1.1173 |
0.13% |
| 4 |
2018-10-12 |
1.0111 |
1.1160 |
0.22% |
| 5 |
2018-09-28 |
1.0089 |
1.1138 |
0.12% |
| 6 |
2018-09-21 |
1.0077 |
1.1126 |
0.11% |
| 7 |
2018-09-14 |
1.0066 |
1.1115 |
0.10% |
| 8 |
2018-09-07 |
1.0056 |
1.1105 |
0.11% |
| 9 |
2018-08-31 |
1.0045 |
1.1094 |
0.12% |
| 10 |
2018-08-24 |
1.0033 |
1.1082 |
0.10% |
| 11 |
2018-08-17 |
1.0023 |
1.1072 |
0.07% |
| 12 |
2018-08-10 |
1.0016 |
1.1065 |
0.11% |
| 13 |
2018-08-03 |
1.0005 |
1.1054 |
-0.07% |
| 14 |
2018-07-27 |
1.0012 |
1.1061 |
-2.24% |
| 15 |
2018-07-20 |
1.0241 |
1.1027 |
0.07% |
| 16 |
2018-07-13 |
1.0234 |
1.1020 |
0.10% |
| 17 |
2018-07-06 |
1.0224 |
1.1010 |
0.10% |
| 18 |
2018-06-29 |
1.0214 |
1.1000 |
0.10% |
| 19 |
2018-06-22 |
1.0204 |
1.0990 |
0.10% |
| 20 |
2018-06-15 |
1.0194 |
1.0980 |
0.10% |