1.0040
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-07-14]
- 最近一月:-1.28%
- 最近一季:-0.10%
- 最近半年:-0.10%
- 今年以来:0.20%
- 最近一年:0.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.40%
- 成立日期:2016-07-14
- 基金经理:郭艳龙
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:诚浩证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-07-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.10% |
2 |
2017-07-07 |
1.0030 |
1.0030 |
0.10% |
3 |
2017-06-30 |
1.0020 |
1.0020 |
0.10% |
4 |
2017-06-23 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.57% |
5 |
2017-06-16 |
1.0170 |
1.0170 |
0.20% |
6 |
2017-06-09 |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
7 |
2017-06-02 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
8 |
2017-05-26 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
9 |
2017-05-19 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
10 |
2017-05-12 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
11 |
2017-05-05 |
1.0090 |
1.0090 |
0.20% |
12 |
2017-04-28 |
1.0070 |
1.0070 |
0.10% |
13 |
2017-04-21 |
1.0060 |
1.0060 |
0.10% |
14 |
2017-04-14 |
1.0050 |
1.0050 |
0.20% |
15 |
2017-04-07 |
1.0030 |
1.0030 |
0.10% |
16 |
2017-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
0.10% |
17 |
2017-03-24 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.48% |
18 |
2017-03-17 |
1.0160 |
1.0160 |
0.10% |
19 |
2017-03-10 |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
20 |
2017-03-03 |
1.0140 |
1.0140 |
0.20% |