1.0250
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:0.55%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:0.67%
- 最近两年:1.20%
- 最近三年:0.15%
- 成立以来:2.50%
- 成立日期:2016-08-02
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0250 |
1.1881 |
0.08% |
2 |
2019-12-27 |
1.0242 |
1.1873 |
0.13% |
3 |
2019-12-20 |
1.0229 |
1.1860 |
0.04% |
4 |
2019-12-13 |
1.0225 |
1.1856 |
0.13% |
5 |
2019-12-06 |
1.0212 |
1.1843 |
0.15% |
6 |
2019-11-29 |
1.0197 |
1.1828 |
0.11% |
7 |
2019-11-22 |
1.0186 |
1.1817 |
0.20% |
8 |
2019-11-15 |
1.0166 |
1.1797 |
0.16% |
9 |
2019-11-08 |
1.0150 |
1.1781 |
0.15% |
10 |
2019-11-01 |
1.0135 |
1.1766 |
0.17% |
11 |
2019-10-25 |
1.0118 |
1.1749 |
0.09% |
12 |
2019-10-18 |
1.0109 |
1.1740 |
0.14% |
13 |
2019-10-11 |
1.0095 |
1.1726 |
0.16% |
14 |
2019-09-30 |
1.0079 |
1.1710 |
0.05% |
15 |
2019-09-27 |
1.0074 |
1.1705 |
0.13% |
16 |
2019-09-20 |
1.0061 |
1.1692 |
0.36% |
17 |
2019-09-12 |
1.0025 |
1.1656 |
0.13% |
18 |
2019-09-06 |
1.0012 |
1.1643 |
0.10% |
19 |
2019-09-03 |
1.0002 |
1.1633 |
0.02% |
20 |
2019-09-02 |
1.0000 |
1.1631 |
-2.72% |