1.4633
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：46.33%
-
成立日期：2016-08-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-08-02
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.4633 |
1.4633 |
| 2026-10-19 |
1.4632 |
1.4632 |
| 2026-10-16 |
1.4631 |
1.4631 |
| 2026-10-15 |
1.4631 |
1.4631 |
| 2026-10-14 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2026-10-13 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2026-10-12 |
1.4629 |
1.4629 |
| 2026-10-09 |
1.4628 |
1.4628 |
| 2026-10-08 |
1.4624 |
1.4624 |
| 2026-09-30 |
1.4624 |
1.4624 |
| 2026-09-29 |
1.4623 |
1.4623 |
| 2026-09-28 |
1.4621 |
1.4621 |
| 2026-09-24 |
1.4621 |
1.4621 |
| 2026-09-23 |
1.4620 |
1.4620 |
| 2026-09-22 |
1.4620 |
1.4620 |
| 2026-09-21 |
1.4618 |
1.4618 |
| 2026-09-18 |
1.4618 |
1.4618 |
| 2026-09-17 |
1.4617 |
1.4617 |
| 2026-09-16 |
1.4617 |
1.4617 |
| 2026-09-15 |
1.4616 |
1.4616 |