0.9262
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-11]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：-5.41%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：-18.89%
- 最近两年：-6.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.06%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：肖盼 周佳芮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-01-11 |
0.9262 |
0.9426 |
0.00% |
| 2 |
2019-01-10 |
0.9262 |
0.9426 |
0.01% |
| 3 |
2019-01-09 |
0.9261 |
0.9425 |
0.00% |
| 4 |
2019-01-08 |
0.9261 |
0.9425 |
0.00% |
| 5 |
2019-01-07 |
0.9261 |
0.9425 |
-0.16% |
| 6 |
2019-01-04 |
0.9276 |
0.9440 |
-0.05% |
| 7 |
2019-01-03 |
0.9281 |
0.9445 |
-0.01% |
| 8 |
2019-01-02 |
0.9282 |
0.9446 |
-0.20% |
| 9 |
2019-01-01 |
0.9301 |
0.9465 |
0.00% |
| 10 |
2018-12-31 |
0.9301 |
0.9465 |
0.00% |
| 11 |
2018-12-28 |
0.9301 |
0.9465 |
0.20% |
| 12 |
2018-12-27 |
0.9282 |
0.9446 |
-0.28% |
| 13 |
2018-12-26 |
0.9308 |
0.9472 |
-0.08% |
| 14 |
2018-12-25 |
0.9315 |
0.9479 |
-0.20% |
| 15 |
2018-12-24 |
0.9334 |
0.9498 |
-0.07% |
| 16 |
2018-12-21 |
0.9341 |
0.9505 |
-0.62% |
| 17 |
2018-12-20 |
0.9399 |
0.9563 |
0.00% |
| 18 |
2018-12-19 |
0.9399 |
0.9563 |
-0.14% |
| 19 |
2018-12-18 |
0.9412 |
0.9576 |
-0.68% |
| 20 |
2018-12-17 |
0.9476 |
0.9640 |
0.13% |