1.0174
1.65%+0.0168
单位净值 [2018-08-24]
- 最近一月:-5.91%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:1.74%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.74%
- 成立日期:2016-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:红塔证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-24 |
1.0174 |
1.4674 |
1.65% |
2 |
2018-08-17 |
1.0009 |
1.4509 |
-3.05% |
3 |
2018-08-10 |
1.0324 |
1.4824 |
-0.06% |
4 |
2018-08-03 |
1.0330 |
1.4830 |
-1.46% |
5 |
2018-08-02 |
1.0483 |
1.4983 |
-1.63% |
6 |
2018-08-01 |
1.0657 |
1.5157 |
-0.57% |
7 |
2018-07-31 |
1.0718 |
1.5218 |
-0.88% |
8 |
2018-07-27 |
1.0813 |
1.5313 |
0.09% |
9 |
2018-07-20 |
1.0803 |
1.5303 |
0.06% |
10 |
2018-07-13 |
1.0797 |
1.5297 |
3.10% |
11 |
2018-07-06 |
1.0472 |
1.4972 |
-1.51% |
12 |
2018-07-03 |
1.0633 |
1.5133 |
-0.57% |
13 |
2018-07-02 |
1.0694 |
1.5194 |
0.37% |
14 |
2018-06-29 |
1.0655 |
1.5155 |
-3.03% |
15 |
2018-06-22 |
1.0988 |
1.5488 |
9.66% |
16 |
2016-12-09 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
17 |
2016-12-02 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
18 |
2016-11-25 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
19 |
2016-11-18 |
1.0020 |
1.0020 |
0.20% |
20 |
2016-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30% |