江海证券会宁尊享集合资产管理计划
(SGA082)集合理财债券型
1.0053
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.4250
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：57.52%
- 成立以来：103.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：李彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010100 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.031200 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.031100 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.394000 | 2023-09-11 |
| 6 | 0.034600 | 2023-03-07 |
| 7 | 0.039800 | 2022-09-02 |
| 8 | 0.028800 | 2022-02-25 |
| 9 | 0.031600 | 2021-08-19 |
| 10 | 0.032100 | 2021-02-18 |
| 11 | 0.040500 | 2020-08-07 |
| 12 | 0.031600 | 2020-02-04 |
| 13 | 0.006000 | 2019-07-29 |
| 14 | 0.030900 | 2019-07-25 |