万联证券双季添利玺粤2号集合资产管理计划
(SGA084)集合理财债券型
0.9912
0.19%+0.0019
单位净值 [2022-12-30]
1.1574
累计净值 [2022-12-30]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-2.53%
- 今年以来：-2.62%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：-2.30%
- 最近三年：-3.34%
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||