江海证券会宁睿享集合资产管理计划
(SGA110)集合理财债券型
1.0006
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单位净值 [2026-05-15]
1.3359
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：李彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-12 |
| 2 | 0.02 | 2019-08-09 |
| 3 | 0.01 | 2019-11-15 |
| 4 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-03 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-07 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-08 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-09 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 15 | 0.01 | 2022-12-28 |
| 16 | 0.01 | 2023-03-31 |
| 17 | 0.01 | 2023-07-05 |
| 18 | 0.01 | 2023-10-09 |
| 19 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 20 | 0.01 | 2025-02-05 |
| 21 | 0.01 | 2025-05-07 |
| 22 | 0.01 | 2025-11-10 |
| 23 | 0.01 | 2026-02-11 |
| 24 | 0.01 | 2025-08-08 |
| 25 | 0.01 | 2024-10-25 |
| 26 | 0.01 | 2024-07-22 |
| 27 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 28 | 0.01 | 2019-04-25 |