1.1700
-0.17%-0.0020
单位净值 [2023-07-31]
- 最近一月:1.47%
- 最近一季:4.56%
- 最近半年:9.14%
- 今年以来:9.24%
- 最近一年:10.69%
- 最近两年:12.28%
- 最近三年:17.68%
- 成立以来:39.73%
- 成立日期:2019-03-05
- 基金经理:秦峰
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:南京宏龙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-07-31 |
1.1700 |
1.3540 |
-0.17% |
2 |
2023-07-28 |
1.1720 |
1.3560 |
0.09% |
3 |
2023-07-27 |
1.1710 |
1.3550 |
0.09% |
4 |
2023-07-26 |
1.1700 |
1.3540 |
-0.17% |
5 |
2023-07-25 |
1.1720 |
1.3560 |
0.09% |
6 |
2023-07-20 |
1.1710 |
1.3550 |
0.69% |
7 |
2023-07-19 |
1.1630 |
1.3470 |
0.09% |
8 |
2023-07-17 |
1.1620 |
1.3460 |
0.09% |
9 |
2023-07-14 |
1.1610 |
1.3450 |
0.09% |
10 |
2023-07-13 |
1.1600 |
1.3440 |
0.09% |
11 |
2023-07-11 |
1.1590 |
1.3430 |
0.09% |
12 |
2023-07-10 |
1.1580 |
1.3420 |
0.09% |
13 |
2023-07-07 |
1.1570 |
1.3410 |
0.09% |
14 |
2023-07-05 |
1.1560 |
1.3400 |
0.09% |
15 |
2023-07-03 |
1.1550 |
1.3390 |
0.17% |
16 |
2023-06-28 |
1.1530 |
1.3370 |
0.09% |
17 |
2023-06-27 |
1.1520 |
1.3360 |
0.17% |
18 |
2023-06-26 |
1.1500 |
1.3340 |
-0.09% |
19 |
2023-06-21 |
1.1510 |
1.3350 |
0.35% |
20 |
2023-06-20 |
1.1470 |
1.3310 |
0.26% |