1.1740
-0.93%-0.0109
单位净值 [2022-02-17]
- 最近一月：-5.40%
- 最近一季：-3.22%
- 最近半年：-12.97%
- 今年以来：-5.17%
- 最近一年：-8.35%
- 最近两年：18.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：半人马座
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-17 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.93% |
| 2 |
2022-02-16 |
1.1850 |
1.1850 |
2.78% |
| 3 |
2022-02-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.09% |
| 4 |
2022-02-14 |
1.1540 |
1.1540 |
0.09% |
| 5 |
2022-02-11 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.17% |
| 6 |
2022-02-10 |
1.1550 |
1.1550 |
4.52% |
| 7 |
2022-02-09 |
1.1050 |
1.1050 |
1.19% |
| 8 |
2022-02-08 |
1.0920 |
1.0920 |
2.34% |
| 9 |
2022-02-07 |
1.0670 |
1.0670 |
-4.56% |
| 10 |
2022-01-28 |
1.1180 |
1.1180 |
0.18% |
| 11 |
2022-01-27 |
1.1160 |
1.1160 |
-2.02% |
| 12 |
2022-01-26 |
1.1390 |
1.1390 |
1.24% |
| 13 |
2022-01-25 |
1.1250 |
1.1250 |
-3.85% |
| 14 |
2022-01-24 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.26% |
| 15 |
2022-01-21 |
1.1730 |
1.1730 |
-2.41% |
| 16 |
2022-01-20 |
1.2020 |
1.2020 |
-3.14% |
| 17 |
2022-01-19 |
1.2410 |
1.2410 |
0.81% |
| 18 |
2022-01-18 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.81% |
| 19 |
2022-01-17 |
1.2410 |
1.2410 |
1.55% |
| 20 |
2022-01-14 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.73% |