申港证券睿泽周享1号集合资产管理计划
(SGB226)集合理财债券型
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1109
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：18.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-08-09 |
| 2 | 0.030000 | 2024-08-07 |
| 3 | 0.030000 | 2024-02-08 |
| 4 | 0.030000 | 2024-02-07 |
| 5 | 0.030000 | 2024-02-06 |