第一创业晋金套利FOF6号集合资产管理计划
(SGB842)集合理财FOF
1.0606
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1226
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:---
- 最近一年:6.75%
- 最近两年:11.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.38%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2025-02-21 |
2 | 0.002000 | 2024-01-26 |