1.0235
-1.04%-0.0107
单位净值 [2019-09-30]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市量华
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-30 |
1.0235 |
1.0235 |
-1.04% |
| 2 |
2019-09-27 |
1.0343 |
1.0343 |
0.01% |
| 3 |
2019-09-23 |
1.0342 |
1.0342 |
0.03% |
| 4 |
2019-09-20 |
1.0339 |
1.0339 |
0.10% |
| 5 |
2019-09-16 |
1.0329 |
1.0329 |
0.05% |
| 6 |
2019-09-12 |
1.0324 |
1.0324 |
0.06% |
| 7 |
2019-09-09 |
1.0318 |
1.0318 |
0.00% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.15% |
| 9 |
2019-09-02 |
1.0333 |
1.0333 |
0.00% |
| 10 |
2019-08-30 |
1.0333 |
1.0333 |
0.08% |
| 11 |
2019-08-26 |
1.0325 |
1.0325 |
0.16% |
| 12 |
2019-08-23 |
1.0308 |
1.0308 |
0.07% |
| 13 |
2019-08-19 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.09% |
| 14 |
2019-08-16 |
1.0310 |
1.0310 |
0.02% |
| 15 |
2019-08-12 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.03% |
| 16 |
2019-08-09 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.15% |
| 17 |
2019-08-05 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.26% |
| 18 |
2019-08-02 |
1.0354 |
1.0354 |
0.01% |
| 19 |
2019-07-29 |
1.0353 |
1.0353 |
0.00% |
| 20 |
2019-07-26 |
1.0353 |
1.0353 |
0.22% |