安信睿选3号FOF集合资产管理计划

(SGC349)集合理财FOF
1.1212 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.6114
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：-1.66%
  • 最近一季：-2.87%
  • 最近半年：18.14%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：24.96%
  • 最近两年：25.04%
  • 最近三年：28.43%
  • 成立以来：97.18%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：刘晔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.100000 2025-09-12
2 0.042000 2022-06-06
3 0.222200 2021-04-28
4 0.125900 2020-04-07
5 0.125900 2020-04-03