0.8870
-0.34%-0.0030
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：-17.79%
- 今年以来：-9.67%
- 最近一年：-20.09%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：-22.06%
- 成立以来：-11.30%
- 成立日期：2019-04-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海青霖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.34% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.8900 |
0.8900 |
1.14% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.8800 |
0.8800 |
-1.79% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.8960 |
0.8960 |
1.13% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.8860 |
0.8860 |
-1.01% |
| 6 |
2024-04-11 |
0.8950 |
0.8950 |
0.56% |
| 7 |
2024-04-10 |
0.8900 |
0.8900 |
0.23% |
| 8 |
2024-04-09 |
0.8880 |
0.8880 |
0.57% |
| 9 |
2024-04-08 |
0.8830 |
0.8830 |
0.46% |
| 10 |
2024-04-03 |
0.8790 |
0.8790 |
0.69% |
| 11 |
2024-04-02 |
0.8730 |
0.8730 |
0.11% |
| 12 |
2024-04-01 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.57% |
| 13 |
2024-03-29 |
0.8770 |
0.8770 |
0.23% |
| 14 |
2024-03-28 |
0.8750 |
0.8750 |
1.16% |
| 15 |
2024-03-27 |
0.8650 |
0.8650 |
-2.26% |
| 16 |
2024-03-25 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.90% |
| 17 |
2024-03-22 |
0.8930 |
0.8930 |
-2.72% |
| 18 |
2024-03-21 |
0.9180 |
0.9180 |
0.77% |
| 19 |
2024-03-20 |
0.9110 |
0.9110 |
0.66% |
| 20 |
2024-03-19 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.44% |